Тренинг "Где деньги? Или как управлять денежными потоками компании"
Почему бухгалтер в отчете показал прибыль, а денег на счете нет?
Почему, если в бизнес вложены серьезные инвестиции, компанию постоянно лихорадит, то не удается вовремя выплатить зарплату, но не хватает на налоги?
Ответы могут быть разными: возможно, деньги «заморожены» в товаре, возможно, пришло время собирать дебиторку, а может быть, у компании просто упали продажи, а затраты остались прежними.
Разобраться с этими вопросами поможет анализ и планирование денежных потоков.
Цели тренинга:- Помочь компании выявить причины дефицита денежных средств
- Познакомить участников с основными принципами управления денежным потоками компании
- Дать участникам простые и удобные инструменты для анализа и планирования денежного потока
- Показать участникам, как влияют на величину денежного потока различные факторы (продажи, маржа, затраты, запасы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность)
Для кого этот тренинг
Директора компаний
Финансисты
Руководители подразделений
Менеджеры направлений
Что в программе
- Как измерить денежный поток?
- Что означает «управлять денежным потоком»?
- Денежный поток и прибыль: взаимосвязь и отличия
- Почему компании может не хватать денег?
- Типичные ситуации, в которых компания испытывает дефицит денежных средств
- Факторы, влияющие на величину свободного остатка денежных средств
- Операционный и финансовый цикл в компании
- Маржа как источник чистого денежного потока
- Как рассчитать безубыточный объем продаж?
- Моделирование маржи и плановой прибыли с помощью CVP-анализа
- Скидки с точки зрения прибыли и денежного потока: всегда ли это выгодно?
- Отсрочки с точки зрения прибыли и денежного потока: всегда ли это выгодно?
- Практикум: кейс «Выбор варианта: скидка или отсрочка?»
- Методы преодоления дефицита денежных средств
- Практикум: Упражнение на планирование платежей в условиях дефицита денежных средств
- Построение системы планирования движения денежных средств компании
Программа представлена в сокращенном виде для предварительного ознакомления.
Как проходит тренинг
Интерактивное общение
Практические кейсы и упражнения в MS Excel
Работа в группах над разработкой финансовой модели денежного потока
Обратная связь участникам
Обмен опытом между участниками
Кто ведет тренинг
- Сертифицированный бизнес-тренер, практикующий бизнес-консультант
- Более 20 лет практического опыта работы в финансах, в т.ч. 8 лет – на позиции финансового директора
- 3 года опыта в проведении тренингов, обучающих курсов, вебинаров
- Более 800 часов успешной работы на тренинговых проектах
Опыт в управлении финансами компаний
лет
Опыт проведения тренингов
года
Является научным редактором книг, выпущенных издательством «Balance Business Book»: Д. и Л. Глэдстоун «Инвестирование венчурного капитала»; А.Д.Орр “Advanced Project Management”; Ларсон В. Чиапетта «Фундаментальные принципы бухучета» и др.
Ключевые компетенции:- Эффективное управление финансами компании
- Финансовый анализ
- Система финансового контроля в компании
- Управленческий учет
- Учет по МСФО
- Бюджетирование
- Бизнес-планирование
- Cash-flow менеджемент