Тренінг "Де гроші? Або як керувати грошовими потоками компанії"
Чому бухгалтер у звіті показав прибуток, а грошей на рахунку немає?
Чому, якщо в бізнес вкладені серйозні інвестиції, компанію постійно лихоманить, то не вдається вчасно виплатити зарплату, то не вистачає на податки?
Відповіді можуть бути різними: можливо, гроші «заморожені» в товарі, можливо, прийшов час збирати дебіторку, а може бути, у компанії просто впали продажі, а витрати залишилися колишніми.
Розібратися з цими питаннями допоможе аналіз і планування грошових потоків.
Цілі тренінгу:- Допомогти компанії виявити причини дефіциту грошових коштів
- Ознайомити учасників з основними принципами управління грошовими потоками компанії
- Дати учасникам прості і зручні інструменти для аналізу та планування грошового потоку
- Показати учасникам, як впливають на величину грошового потоку різні фактори (продажі, маржа, витрати, запаси, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість)
Для кого цей тренінг
Директори компаній
Фінансисти
Керівники підрозділів
Менеджери напрямків
Що в програмі
- Як виміряти грошовий потік?
- Що означає «управляти грошовим потоком»?
- Грошовий потік і прибуток: взаємозв'язок і відмінності
- Чому компанії може не вистачати грошей?
- Типові ситуації, в яких компанія має дефіцит грошових коштів
- Фактори, що впливають на величину вільного залишку грошових коштів
- Операційний і фінансовий цикл у компанії
- Маржа як джерело чистого грошового потоку
- Як розрахувати беззбитковий обсяг продажів?
- Моделювання маржі і планового прибутку за допомогою CVP-аналізу
- Знижки з точки зору прибутку і грошового потоку: чи завжди це вигідно?
- Відстрочення з точки зору прибутку і грошового потоку: чи завжди це вигідно?
- Практикум: кейс «Вибір варіанту: знижка або відстрочення?»
- Методи подолання дефіциту грошових коштів
- Практикум: Вправа на планування платежів в умовах дефіциту коштів
- Побудова системи планування руху грошових коштів компанії
Програма представлена у скороченому вигляді для попереднього ознайомлення.
Як проходить тренінг
Інтерактивне спілкування
Практичні кейси та вправи в MS Excel
Робота в групах над розробкою фінансової моделі грошового потоку
Зворотній зв'язок учасникам
Обмін досвідом між учасниками
Хто веде тренінг
- Сертифікований бізнес-тренер, практикуючий бізнес-консультант
- Більше 20 років практичного досвіду роботи у фінансах, в т.ч. 8 років - на позиції фінансового директора
- 7 років досвіду у проведенні тренінгів, навчальних курсів, вебінарів
- Більше 800 годин успішної роботи на тренінгових проектах
Досвід в управлінні фінансами компаній
років
Досвід проведення тренінгів
років
Є науковим редактором книг, виданих видавництвом «Balance Business Book»: Д. та Л. Гледстоун «Інвестування венчурного капіталу»; А.Д.Орр “Advanced Project Management”; Ларсон В. Чіапетта «Фундаментальні принципи бухобліку» та ін.
Ключові компетенції:- Ефективне управління финансами компанії
- Фінансовый аналіз
- Система фінансового контролю у компанії
- Управлінський облік
- Облік по МСФО
- Бюджетування
- Бізнес-планування
- Cash-flow менеджемент